金碟財務軟體教程 出納管理

2022-06-22 23:50:38 字數 3577 閱讀 7769

系統概述

出納管理系統是金蝶kis專業版的組成部分之一。它既可同賬務處理系統聯合起來使用,也可單獨提供給出納人員使用。

出納管理系統能處理企業中的日常出納業務,包括現金業務、銀行業務及其相關報表、系統維護等內容。

系統結構

出納管理系統既可獨立使用,也可與其他系統配合使用,形成完整的出納和整體的kis管理體系。

系統特點

本系統具有以下特點:

清晰明瞭的出納管理結構

強大的對賬功能

強大的查詢功能

自動化程度高

應用靈活

清晰明瞭的出納管理結構

出納管理系統可以處理現金、銀行存款所有的內容,並提供各種報表的查詢和列印、銀行存款日記賬與總賬對賬、銀行日記賬和銀行對賬單對賬的強大功能。

強大的對賬功能

提供銀行存款日記賬與總賬對賬、銀行日記賬與銀行對賬單對賬、現金日記賬與庫存現金對賬的功能。

銀行存款日記賬與總賬按科目小計或幣別合計選項進行自動對賬,操作起來非常方便;

銀行存款對賬提供自動對賬和手工對賬兩種方式。兩種方式可單獨使用,也可結合起來使用,為出納人員提供了極大的自動化和可操作化功能;

每日可與庫存現金對賬,實現現金的日清月結。

強大的查詢功能

能按使用者輸入的單一或多種並存的條件輸出滿足條件的各種資金報表。

自動化程度高

能自動生成有關現金、銀行存款的**表,自動生成銀行存款餘額調節表、長期未達賬。

應用靈活

它既能與賬務處理系統配合使用,又能與其他系統分離而獨立執行,幫助完成出納的管理工作。

現金出納工作是重要的會計工作崗位,負責核算與管理企業、事業單位最活躍的資金。現金模組的管理是企事業單位財務部門按照國家的政策和規定,對現金收入、付出和庫存進行預算、監督和控制,是財務管理中資金管理的重要內容,也是出納會計的一項重要工作。

本章主要介紹現金部分的各種業務管理,包括:現金日記賬、庫存現金盤點、現金對賬、現金**表等。

現金模組主要有以下功能點:

現金日記賬

現金盤點單

現金對賬

現金**表

現金日記賬

在kis主介面中,選擇〖出納管理〗→〖現金日記賬〗,進入該處理過程。現金日記賬,是用來逐日逐筆反映庫存現金的收入、支出和結存情況,以便於對現金的保管、使用及現金管理制度的執**況進行嚴格的日常監督及核算的賬簿。現金日記賬的登記依據是經過複核無誤的收款記賬憑證和付款記賬憑證。

現金日記賬的增加

修改現金日記賬

刪除現金日記賬

查詢現金日記賬

現金日記賬預覽、列印

引出現金日記賬的新增

現金日記賬的新增有三種方法:

通常情況下不進行混合使用,因為這樣會增加對賬難度。對有些長期不用的賬戶,可以通過“禁用”使該賬戶不顯示。

直接從總賬引入現金日記賬

如果您的業務量很大,可以選擇〖檔案〗—>〖從總賬引入現金日記賬〗或在工具欄上單擊【引入】,系統會自動引入現金類所有憑證,介面與〖總賬資料〗裡引入現金日記賬相同。

引入現金日記賬的條件設定主要有以下幾類:會計期間、會計科目、引入方式、期間模式、日期和憑證範圍等。

會計期間:引入現金日記賬的會計期間在通常情況下預設為賬套當前期間,如果使用者採用預錄入方式,也可以引入下一期的現金日記賬。

引入下一期的現金日記賬不參與期末結賬,這樣既達到了嚴格控制,又達到了靈活處理的原則。

引入方式:如果選擇“按現金科目”,系統會根據憑證中的現金科目的第一個對應科目引入現金日記賬;如果選擇“按對方科目”,系統會根據憑證中的現金科目的所有的對應科目引入現金日記賬,即將該筆憑證拆分成多筆登記日記賬(憑證號相同),這在一對多的情況尤為明顯。

期間模式分為兩種:只引入本日憑證和引入本期所有憑證。

日期也分為兩種:使用憑證日期和使用系統日期。

使用憑證日期引入日記賬時,若總賬系統中的憑證有業務日期,且業務日期屬於本期,則引入日記賬時業務日期優先於憑證記賬日期,引入的是總賬的業務日期;否則引入的日記賬是總賬憑證的記賬日期。

憑證範圍包括:憑證字、憑證號、制單人及憑證狀態(是否稽核、過賬)

憑證號為空時系統預設為全部,輸憑證號時不能輸0。

當使用者設定完成這些引入條件後,就可以引入現金日記賬了。引入的結果分別可以在各個現金科目中可以看到。

手工錄入現金日記賬

在現金日記賬主介面選擇【新增】,進入手工錄入介面。手工錄入現金日記賬又可分為單筆輸入和多行輸入。錄入時還可以定義系統是否採用【固定匯率】。

手工增加現金日記賬時,如果輸入的“對方科目”是銀行科目,則儲存時應該同時將該筆日記賬儲存到“對方科目”所指定對應的銀行科目中去,在檢視該銀行科目的銀行日記賬時,雙擊調出的該筆日記賬中,“對方科目”中顯示的是該現金科目。

多行輸入

在現金日記賬主介面單擊滑鼠右鍵選擇【多行輸入】或在〖操作〗下的單擊【多行輸入】,多行輸入可以進行插入行、刪除行、複製行和貼上行等操作,可以選擇不同的科目、期間。

賬套的下一期間是給使用者預錄入用的。“摘要”和“對方科目”均可以通過按f7鍵或“**”鍵呼叫。

單行輸入

在現金日記賬主介面,在〖操作〗下或單擊滑鼠右鍵把<多行錄入>的勾去掉,再單擊【新增】就是單行輸入。

與多行錄入的區別在於單行輸入只能一筆一筆的進行手工輸入。並且在錄入日記賬時預設為上一張憑證的憑證字。其資料項錄入與多行錄入相同,請參照。

在進行現金日記賬錄入的時候,因設定的科目比較多,如果不留意把一個科目的誤錄入到另一個科目中,則不需要刪除,重新到另一個科目中增加。只需要修改該條現金日記賬賬記錄,重新選擇正確的科目和幣別,單擊【儲存】,即可將該條記錄從原來的現金日記賬科目下消除,儲存到新的現金日記賬科目下。

從外部賬套引入現金日記賬

系統工具——資料交換工具——資料交換平臺——現金/銀行存款日記賬引入引出新建任務,根據嚮導至資料選項介面:

“”勾選則表示做對應科目的資料引入引出,不勾選則相反。當目標科目和目標幣別至少有一個為空時,該記錄前的為灰不可勾選,表示該記錄不參與資料引入引出。

以下型別記錄引入失敗(失敗提示資訊取數都為源賬套資料):

在源賬套中存在與目標賬套“日期”+“當日序號”相同的記錄不引入

當源賬套中“憑證字號+憑證期間”在目標賬套中不存在的記錄不引入

當源賬套中“對方科目(含核算專案)”在目標賬套中不存在的記錄不引入

經手人/制單人在目標賬套中不存在的記錄不引入

自動生成對方科目日記賬引數對引入引出功能不生效

修改現金日記賬

如果需要修改現金日記賬,在現金日記賬介面選擇需要修改的內容,單擊【修改】,修改相關資訊後,單擊【儲存】即可。

修改現金日記賬的操作與新增現金日記賬的操作相似。請參照。

刪除現金日記賬

如果需要刪除現金日記賬,在現金日記賬介面選擇需要刪除的內容,單擊【刪除】即可。

查詢現金日記賬

開啟和過濾的區別:【開啟】是一個主要功能,可以開啟科目、幣別、期間及一些選項。【過濾】是一個重要的輔助功能,是對已有內容的過濾,還可以過濾一些特殊條件(如:

大於10000元、不等於10000元等)。

對於在結束初始化後引入的新科目,只能查詢引入期間以後期間的報表資料。如賬套啟用在2004年10期,在11期新增了一現金科目,從總賬引入科目,引期間為2004年11期,則在查詢相關的現金報表時,只能查詢2004年11期以後的報表資料,不能查詢2004年10期的報表資料。查詢其他的現金的相關報表也是同樣處理。